تحلیل یورو/دلار ۱۱ مهر ۱۴۰۳

سطح موردنیاز: تحلیلگری سطح ۲

در تحلیل بازار (EUR/USD)  با مفاهیم سبک ICT این بازار را تحلیل کرده و در تایم فریم روزانه سیگنال پوزیشن برای ورود به بازار داده میشود.

تشخیص صحیح نقدینگی و القای نقدینگی در تحلیل یورو/دلار

نقدینگی یکی از عوامل کلیدی در بازارهای مالی است که به توانایی خرید و فروش دارایی‌ها بدون ایجاد تغییرات قابل توجه در قیمت آن‌ها اشاره دارد. درک صحیح نقدینگی و القای نقدینگی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش بگیرند. درک درست میان نواحی POI و Inducement بطور قابل توجهی به پیدا کردن حرکت اصلی قیمت در بازار کمک میکند. نواحی Inducement یا  القای نقدینگی در بازار معمولا پیش از نواحی POI ( نواحی واکنش قیمت) شکل میگیرند و معامله گران را وادار به ورود به بازار میکنند.

استفاده از مفاهیم کلاسیک در سبک ICT

در سبک ICT نواحی عرضه و تقاضا اهمیت بسیاری دارند. این نواحی که بصورت استاتیک و داینامیک در مفاهیم کلاسیک ( سطح ۱ تحلیل گری  آکادمی زنجیره) تدریس میشوند، از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال به سبک ICT هستند. همانطور که در این تحلیل میبینید از مفاهیم دوره کلاسیک مثل خط روند و واکنش قیمت به آن برای تشخیص القای نقدینگی در بازار استفاده شده است.

بالانس شدن حرکت قیمت در چارت یورو/دلار

بالانس شدن حرکت قیمت در چارت قیمت یورو/دلار به وضعیتی در بازار اشاره دارد که در آن قیمت به یک سطح تعادلی می‌رسد و نوسانات قیمتی کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده عدم تمایل خریداران و فروشندگان به ادامه حرکت در یک جهت خاص باشد و در نهایت منجر به ایجاد نواحی جدید عرضه و تقاضا شود. بالانس قیمت به معنای تعادل میان خریداران و فروشندگان در یک سطح قیمتی مشخص است. در این حالت، تقاضا و عرضه تقریباً برابر است و بازار به سمت یک ناحیه تثبیت حرکت می‌کند. این نوع بالانس ممکن است در نتیجه عوامل زیر اتفاق بیفتد:

• عدم اطمینان: سرمایه‌گذاران ممکن است به دلیل عدم اطمینان در مورد آینده بازار، از خرید یا فروش شدید خودداری کنند.
• داده‌های اقتصادی: انتشار داده‌های اقتصادی جدید یا خبرهای مهم ممکن است باعث ایجاد وقفه در حرکات قیمتی شود و قیمت‌ها را در یک محدوده معین نگه دارد.
• تغییر در احساسات بازار: تغییرات در احساسات بازار، مانند افزایش یا کاهش اعتماد به نفس سرمایه‌گذاران، می‌تواند به بالانس قیمت منجر شود.

مصرف جریان سفارشات (Order Flow Consumption)

مصرف جریان سفارشات به روند پردازش و اجرای سفارشات در بازارهای مالی اشاره دارد و به ویژه در تحلیل رفتار خریداران و فروشندگان نقش بسزایی دارد. در این فرآیند، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند با بررسی جریان سفارشات، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی خود را تنظیم کنند. با تشخیص صحیح نواحی واکنش قیمت در بازار میتوانید به وضوح مصرف سفارشات و انتقال آن به سطوح سفارشات بعدی را در چارت تشخیص دهید. مصرف جریان سفارشات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا حرکات آینده قیمت را پیش‌بینی کنند. به‌خصوص زمانی که جریان سفارشات به یک سمت خاص متمایل شود، ممکن است نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید باشد.

بهینه سازی نواحی POI

نواحی POI یا نقاط مورد توجه، نواحی خاصی در نمودارهای قیمتی هستند که معامله‌گران به آن‌ها توجه می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس رفتار قیمت و تحلیل‌های تکنیکال اتخاذ کنند. بهینه‌سازی این نواحی از مهمترین حرکت هایی است که به افزایش دقت پیش‌بینی‌ها و بهبود استراتژی‌های معاملاتی منجر میشود. بهینه سازی این نواحی نیاز به تمرین زیاد و بررسی تایم فریم های مختلف در بازار است.