تحلیل آموزشی طلا به سبک ICT

سطح موردنیاز: تحلیلگری سطح ۲

در این تحلیل آموزشی با توجه به مفاهیم سطح ۲ تحلیلگری و تشخیص نواحی در چارت قیمت حرکت صعودی طلا (GOLD) را در بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای تحلیل و ترید میکنیم.

(درصورت لود نشدن ویدیو، صفحه را مجدداً بارگذاری کنید)

در این تحلیل میتوانید ببینید که به راحتی با تشخیص یک ساختار تامین نقدینگی و پس از‌آن تشکیل وادارسازی میتوانید وارد یک پوزیشن با ریسک به ریوارد ۱/۴ شود. این تحلیل با مباحث سطح ۲ تحلیلگری صورت گرفته است. مباحث این سطح را میتوانید با مراجعه به دوره های آکادمی زنجیره بطور کامل دریافت و مشاهده کنید.

تحلیل طلا با مفاهیم ICT

تحلیل طلا (GOLD) در فارکس به دلیل نقش طلا به عنوان دارایی امن و همچنین تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی کلان مانند تورم، نرخ بهره و سیاست‌های پولی بسیار حیاتی است. معامله‌گران در فارکس به دنبال یافتن نقاط ورود و خروج مناسب برای کسب سود از نوسانات قیمت طلا هستند. مفاهیمی مانند Inducement و Order Block که در سبک‌های معاملاتی مانند ICT (Inner Circle Trader) استفاده می‌شوند، به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا رفتار دقیق‌تری از حرکت قیمت طلا را درک کنند.

Inducement یا القای نقدینگی به فرایندی اشاره دارد که در آن بازار حرکت‌هایی را انجام می‌دهد تا معامله‌گران خرد را به ورود به معامله تشویق کند، اما این حرکت‌ها در نهایت منجر به فریب خوردن آن‌ها می‌شود. در این فرآیند، بازار به سمت لیکوئیدیتی یا نقدینگی حرکت می‌کند تا سفارشات زیادی را جمع‌آوری کند و سپس در جهت معکوس حرکت کند.

در بازار طلا، Inducement معمولاً در زمانی رخ می‌دهد که قیمت به نواحی مهمی مانند سطوح حمایت و مقاومت نزدیک می‌شود و معامله‌گران خرد با دیدن این حرکت‌ها به سرعت وارد معاملات خرید یا فروش می‌شوند. اما بازار به شکلی سریع و غیرمنتظره به سمت دیگر حرکت می‌کند.

در تحلیل بالا به وضوح میتوانید تشکیل Inducement را کنار ناحیه بلاک سفارشات مشاهده کنید. این ناحیه بسیاری از معامله گران را به گرفتن پوزیشن Buy وادار میکند و پس از آن نقدینگی ایجاد شده پشت این ناحیه را جمع آوری کرده و حرکت اصلی خود را شروع میکند.

بلاک سفارشات (Order Block)

Order Block به نواحی از چارت اشاره دارد که نهادهای بزرگ، مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی، حجم بزرگی از سفارشات خرید یا فروش خود را قرار داده‌اند. این نواحی معمولاً مناطقی هستند که بازار از آن‌ها به طور قابل توجهی بازگشته یا در آن‌ها تثبیت شده است. Order Block می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت قوی عمل کند.

بلاک سفارشات صعودی (Bullish Order Block):
زمانی که بازار نزولی است و سپس در یک نقطه خاص نهادهای بزرگ سفارشات خرید سنگین قرار می‌دهند و باعث بازگشت قیمت به سمت بالا می‌شوند، آن نقطه به عنوان یک Order Block صعودی شناخته می‌شود.

Order Block نزولی (Bearish Order Block):
در حالت معکوس، اگر بازار در یک روند صعودی قرار داشته باشد و نهادهای بزرگ در نقطه‌ای از بازار سفارشات فروش قرار دهند که منجر به بازگشت قیمت به سمت پایین شود، آن نقطه به عنوان Order Block نزولی شناخته می‌شود.

مثال کاربردی در بازار طلا: فرض کنید طلا پس از یک دوره نوسانات در یک منطقه خاص تثبیت می‌شود و به طور ناگهانی با حجم بالای فروش، قیمت به شدت کاهش می‌یابد. این منطقه از چارت به عنوان یک Order Block نزولی عمل می‌کند و احتمالاً در آینده، هنگامی که قیمت به این ناحیه بازگردد، به عنوان مقاومت قوی عمل می‌کند.

ترکیب Inducement و Order Block در تحلیل طلا

یکی از مهمترین ستاپ ها در سبک ICT ورود با تشخیص Inducement و Order Block است. معامله‌گران می‌توانند با شناسایی Order Block های مهم در نمودار طلا و سپس بررسی حرکت‌های Inducement در نزدیکی آن‌ها، به دنبال فرصت‌های معاملاتی مناسبی باشند. برای شناسایی Order Block ابتدا معامله‌گر نواحی‌ای را پیدا می‌کند که در آن‌ها نهادهای بزرگ حجم سنگینی از سفارشات خرید یا فروش قرار داده‌اند (Order Block). این نواحی معمولاً با حرکات شدید و ناگهانی قیمت مشخص می‌شوند. سپس معامله‌گر باید به دنبال الگوهایی از Inducement باشد، یعنی حرکت‌هایی که بازار به صورت موقت قیمت را از Order Block دور می‌کند تا معامله‌گران خرد را به انجام معاملات تشویق کند. این حرکت‌ها معمولاً منجر به شکار استاپ‌ لاس‌های معامله‌گران خرد و ایجاد لیکوئیدیتی برای بازیگران بزرگ می‌شود.

وقتی قیمت به Order Block بازمی‌گردد و علائم برگشت را نشان می‌دهد، معامله‌گران می‌توانند در جهت نهادهای بزرگ وارد معامله شوند. برای مثال، اگر Order Block صعودی باشد و قیمت به این ناحیه بازگردد، معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت خرید باشند.

تحلیل طلا با استفاده از مفاهیم Inducement و Order Block به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار بازار را بهتر درک کنند و از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده کنند. Order Block به عنوان نقاط کلیدی و قوی در نمودار عمل می‌کند که نهادهای بزرگ سفارشات خود را در آن‌ها قرار می‌دهند، و Inducement معامله‌گران خرد را به ورود به بازار تشویق می‌کند تا نقدینگی لازم برای بازیگران بزرگ فراهم شود. با درک این مفاهیم و ترکیب آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند تحلیل دقیق‌تری از حرکات طلا در فارکس داشته باشند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.