تحلیل سهم پایه اهرم چهارشنبه ۹ آبان
سطح موردنیاز: تحلیلگری سطح ۲
در این تحلیل آموزشی با توجه به مفاهیم سطح ۲ تحلیلگری سهم اهرم را تحلیل و سپس قرارداد های خرید یا فروش متناسب با حرکت قیمت در این سهم را برای ورود به پوزیشن انتخاب میکنیم.
(درصورت لود نشدن ویدیو، صفحه را مجدداً بارگذاری کنید)
صندوق سهامی “اهرمی کاریزما” یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در بورس ایران است که با هدف ایجاد بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران به شیوه‌ای اهرمی مدیریت می‌شود. صندوق‌های اهرمی با استفاده از ابزارهای مالی مختلف و تخصیص منابع به دارایی‌های مختلف تلاش می‌کنند بازدهی مضاعف از تغییرات بازار سهام ایجاد کنند، به طوری که سرمایه‌گذاران با ریسک بالاتری مواجه شوند اما در عین حال شانس سودآوری بیشتری نیز داشته باشند.
برای تحلیل سهم اهرم کاریزما، استفاده از مفاهیمی مانند بالانس شدن قیمت، ناحیه ۵۰ درصد و ایندیوسمنت می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج و همچنین ارزیابی روندهای این صندوق بسیار مفید باشد. در ادامه، هر یک از این مفاهیم و اهمیت آن‌ها در تحلیل سهم اهرم بررسی می‌شود.
اهمیت بالانس شدن قیمت
بالانس شدن قیمت یا بازگشت به تعادل به زمانی اشاره دارد که پس از یک حرکت شدید (صعودی یا نزولی)، سفارشات خرید و فروش به حالت تعادلی می‌رسند و قیمت در محدوده خاصی تثبیت می‌شود. در صندوق سهامی اهرمی کاریزما، این اتفاق پس از دوره‌های نوسان شدید می‌تواند نشانه‌ای از رسیدن به یک محدوده تعادلی باشد. به طور مثال، اگر سهم اهرم پس از یک روند صعودی قدرتمند، وارد فاز بالانس شود و نوسانات آن کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و آمادگی بازار برای یک پولبک یا اصلاح باشد. در مقابل، اگر در یک روند نزولی شدید، بالانس شدن قیمت اتفاق بیافتد، می‌تواند نشان‌دهنده اتمام فشار فروش و احتمال آغاز یک روند صعودی جدید باشد. این مفهوم به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که تلاش برای به‌دست‌آوردن سود را در نقاط با احتمال برگشت قیمت متوقف کنند و از ورود به معاملات پرریسک اجتناب کنند
تحلیل و شناسایی ناحیه ۵۰ درصد
ناحیه ۵۰ درصد، یکی از سطوح مهم در تحلیل تکنیکال است که به عنوان نقطه تعادل در نظر گرفته می‌شود. این سطح میان بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص (مثلاً در بازه‌ای روزانه یا هفتگی) محاسبه می‌شود. ناحیه ۵۰ درصد نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان است و می‌تواند به‌عنوان سطح کلیدی حمایت یا مقاومت عمل کند. در تحلیل سهم اهرم کاریزما، ناحیه ۵۰ درصد می‌تواند به عنوان نقطه تصمیم‌گیری مهم برای معامله‌گران عمل کند. اگر قیمت به این ناحیه نزدیک شود و در آنجا بالانس شود، احتمالاً نشان‌دهنده تعادل قیمتی و نقطه‌ای است که بازار به تصمیم‌گیری جدیدی برای ادامه روند نیاز دارد. در صورتی که قیمت ناحیه ۵۰ درصد را بشکند و در همان جهت ادامه یابد، می‌تواند به عنوان تأیید روند تلقی شود؛ اما اگر به ناحیه ۵۰ درصد واکنش نشان دهد و از آن بازگردد، احتمال اصلاح و بازگشت روند افزایش می‌یابد.
ایندیوسمنت (Inducement)
ایندیوسمنت، اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال به معنی ترغیب معامله‌گران به ورود یا خروج در جهت اشتباه است. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بازار با ایجاد یک حرکت ناگهانی، معامله‌گران را به تصمیم‌گیری سریع وادار می‌کند، اما به زودی جهت حرکت را تغییر می‌دهد. در واقع، ایندیوسمنت توسط بازیگران بزرگ بازار (نهادها و صندوق‌ها) برای فریب معامله‌گران خرد ایجاد می‌شود. در سهم اهرم کاریزما، ایندیوسمنت می‌تواند در شرایطی رخ دهد که قیمت در نزدیکی یک سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی قرار دارد. برای مثال، ممکن است قیمت به طور موقت یک سطح مقاومتی را بشکند و خریداران را ترغیب کند که وارد بازار شوند؛ اما سپس قیمت تغییر جهت داده و به زیر سطح شکسته شده بازگردد. این اتفاق می‌تواند معامله‌گران غیرحرفه‌ای را دچار ضرر کند و در عین حال فرصت‌های سودآوری برای معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد کند که از این حرکات غیرواقعی برای ورود به معامله در جهت درست استفاده می‌کنند.