نتیجه تحلیل نزول سهام خودرو ۳۰ مهر ۱۴۰۳
سطح موردنیاز: تحلیلگری سطح ۳
در این تحلیل آموزشی با توجه به مفاهیم سطح ۲ و ۳ تحلیلگری در آکادمی زنجیره نتایج تحلیل ریزش سهام خودرو در بازار بورس را نشان داده و ناحیه تصمیم گیری برای نزول مجدد قیمت را تحلیل میکنیم.
(درصورت لود نشدن ویدیو، صفحه را مجدداً بارگذاری کنید)
همانطور که در این تحلیل میبینید، نزول قیمت با توجه به تحلیل ۱۱ مهر ۱۴۰۳ شکل گرفته و به خوبی به نواحی تحلیلی واکنش داده است. در این تحلیل با توجه به ناحیه تصمیم گیری بین قیمت ۱۹۶ تا ۲۰۶ تومان قیمت را برای صعود یا نزول تحلیل میکنیم.
تحلیل قیمت به سبک ICT و RTM از تکنیک‌های معروف در بازارهای مالی مانند فارکس و سهام است که تمرکز اصلی آن‌ها بر روی رفتار بازار و حرکات موسسات مالی و بازیگران بزرگ بازار است. هر دو سبک به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب با استفاده از مفاهیمی مانند Order Block، Liquidity، Inducement، و Decision Points (DPs) هستند.
در تحلیل ICT، تمرکز روی حرکات نقدینگی و نواحی کلیدی است که نهادهای بزرگ مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی، سفارشات خرید و فروش خود را در آن‌ها قرار می‌دهند. این سبک شامل تکنیک‌هایی مانند شناسایی Order Blockها، Breaker Blocks، Liquidity Pools، و حرکت‌های Inducement است.
مفاهیم کلیدی در تحلیل ICT
Order Block: نواحی‌ای که بانک‌ها و مؤسسات بزرگ سفارشات خود را قرار می‌دهند. این نواحی می‌توانند به عنوان نقاط برگشت یا نقاط شروع روند عمل کنند.
Liquidity Pools: مناطقی که در آن نقدینگی زیادی وجود دارد. معمولاً این مناطق شامل نقاطی هستند که استاپ‌لاس‌های معامله‌گران خرد جمع‌آوری می‌شوند.
Inducement: حرکت‌هایی که بازار برای جذب نقدینگی از معامله‌گران خرد انجام می‌دهد. این حرکت‌ها معمولاً منجر به فریب معامله‌گران و ورود آن‌ها به موقعیت‌های اشتباه می‌شود.
تحلیل بورس کالا با مفاهیم RTM
RTM به تحلیل ساختار بازار و حرکات قیمت بر اساس الگوهای ساده و قابل درک می‌پردازد. در این سبک، معامله‌گران به دنبال شناسایی نقاط چرخش قیمت و نواحی تصمیم‌گیری (Decision Points) هستند که حرکت بعدی بازار را تعیین می‌کنند.
مفاهیم کلیدی در تحلیل RTM
Supply and Demand Zones (مناطق عرضه و تقاضا): نواحی‌ای که فشار خرید یا فروش قوی در آن‌ها وجود دارد و باعث تغییر جهت قیمت می‌شود.
Decision Points (DP): نواحی تصمیم‌گیری جایی است که معامله‌گران بزرگ تصمیم به حرکت بازار می‌گیرند. این نقاط معمولاً در نزدیکی مناطق عرضه و تقاضا یا Order Blockها قرار دارند و به عنوان مناطق بازگشت یا شکست بازار عمل می‌کنند.
FTR (Failure to Return): الگویی است که نشان‌دهنده عدم توانایی قیمت در بازگشت به یک منطقه مشخص است و می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از قدرت حرکت روند باشد.
تحلیل ترکیبی با استفاده از ICT و RTM
در این بخش به ترکیب دو سبک ICT و RTM برای تحلیل قیمت و شناسایی نواحی تصمیم‌گیری (DP) می‌پردازیم.
شناسایی Order Block: ابتدا با استفاده از تکنیک‌های ICT، نواحی Order Block را شناسایی کنید. این نواحی معمولاً شامل مناطقی هستند که قیمت به شدت بازگشته یا روند قوی‌ای در آن‌ها شروع شده است. برای مثال، در یک روند نزولی، Order Block صعودی می‌تواند نقطه‌ای باشد که بازیگران بزرگ بازار شروع به خرید می‌کنند و قیمت از آنجا افزایش می‌یابد.
بررسی Liquidity Pools و Inducement: بعد از شناسایی Order Block، به دنبال Liquidity Pools در نزدیکی این نواحی بگردید. معمولاً بازار برای جمع‌آوری نقدینگی، حرکت‌های فریبنده‌ای انجام می‌دهد. برای مثال، ممکن است قیمت به طور موقت از Order Block عبور کند تا استاپ‌لاس معامله‌گران خرد را جمع‌آوری کند و سپس به جهت اصلی خود برگردد. این حرکت‌ها را Inducement می‌نامیم.
شناسایی Decision Points (DPs): نواحی Decision Points یا نواحی تصمیم‌گیری، مناطقی هستند که نهادهای بزرگ تصمیم به تغییر جهت بازار می‌گیرند. این نواحی معمولاً در نزدیکی Order Blockها و مناطق عرضه و تقاضا قرار دارند. زمانی که قیمت به این نواحی نزدیک می‌شود، واکنش‌های بازار به این نواحی می‌تواند مسیر بعدی را تعیین کند.
ورود به معامله بر اساس نواحی DP: بعد از شناسایی نواحی DP، زمانی که قیمت به این نواحی بازمی‌گردد و علائم برگشت یا شکست را نشان می‌دهد، وارد معامله شوید. برای مثال، اگر یک Order Block صعودی با یک DP در نزدیکی آن شناسایی شده و قیمت به این ناحیه بازمی‌گردد، میتوانید به دنبال فرصت‌های خرید باشید.
معامله در بورس خودرو ایران یکی از روش‌های نوین خرید و فروش سهام خودرو است که مانند دیگر بازارها میتوانید با سبک های مختلف قیمت را تحلیل کرده و نواحی پراهمیت را در چارت قیمت تشخیص دهید. تحلیلگری به سبک های ICT و RTM در همه بازارهای مالی قابل پیاده سازی هستند.