تحلیل بلندمدت شاخص دلار (DXY)

سطح موردنیاز: تحلیلگری سطح ۳

در تحلیل BIG PICTURE از DXY (تایم فریم ۳ ماهه) حرکت بازار را از نگاه سبک های کلاسیک، ICT و RTM تحلیل میکنیم و با بررسی نقدینگی در نمودار بهترین پوزیشن Long را پیشنهاد میدهیم. پس از مشاهده و بررسی سیگنال DXY میتوانید با دیدی وسیع تر قیمت را تحلیل و پیش بینی کنید.

شاخص دلار یا DXY یک معیار اصلی برای اندازه‌گیری قدرت دلار در بازارهای جهانی است. معامله‌گران از این شاخص برای درک تغییرات در ارزش دلار و تأثیر آن بر بازارهای مالی استفاده می‌کنند.

تغییرات در شاخص دلار می‌تواند به طور مستقیم بر قیمت کالاهایی مانند نفت، طلا، و سایر مواد خام تأثیر بگذارد. به طور کلی، وقتی DXY افزایش می‌یابد، قیمت کالاها به دلیل افزایش هزینه‌ها برای دارندگان سایر ارزها کاهش می‌یابد.

سرمایه‌گذاران از DXY برای مدیریت ریسک‌های ارزی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، شرکت‌های چندملیتی ممکن است از این شاخص برای پوشش ریسک نوسانات ارز در معاملات بین‌المللی خود استفاده کنند.

تحلیل به سبک کلاسیک یکی از روش‌های اصلی و سنتی در تحلیل بازارهای مالی است که تمرکز آن بر روی بررسی حرکات قیمت و شناسایی الگوهای تکراری و رفتارهای بازار است. این سبک از تحلیل بیشتر بر پایه نمودارها و ابزارهای ساده‌ای مانند خطوط روند، الگوهای قیمتی، و سطوح حمایت و مقاومت استوار است.

اصول و مفاهیم اصلی در تحلیل کلاسیک شامل خطوط روند (Trendlines) ، سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) ، الگوهای قیمتی (Price Patterns) و اندیکاتورهای کلاسیک میشوند. که استفاده از هر کدام بر روی چارت قیمت ها، میزان اطمینان را برای ورود به پوزیشن های لانگ(Long) و شورت(Short) بالاتر برده و پیش بینی دقیقی تری از حرکت بازار ارائه میدهد.

مزایای تحلیل به سبک کلاسیک، امکان استفاده از ابزارهای متعدد بر روی چارت است که تحلیل گران میتوانند با استفاده از این ابزارها به سادگی بازار را تحلیل کنند. علاوه بر این، بسیاری از سبک‌های تحلیلی، مانند تحلیل تکنیکال مدرن و پرایس اکشن، بر پایه مفاهیم و اصول تحلیل کلاسیک بنا شده‌اند.

تحلیلگری به سبک کلاسیک نیاز به تجربه، تمرین و منتورینگ مداوم در بازارهای مالی دارد تا معامله‌گر بتواند به درستی الگوها و روندها را شناسایی کند. اگر به تحلیل گری به سبک کلاسیک علاقه دارید میتوانید در دوره های آکادمی زنجیره زیرنظر آموزشگاه فنی و حرفه ای ثبت نام و از منتورینگ حضوری اساتید مجرب زنجیره بهره ببرید.

سبک RTM یا Read The Market یکی از روش‌های پیشرفته تحلیل بازارهای مالی است که به جای استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال پیچیده، بر خوانش و درک رفتار قیمت و ساختار بازار تمرکز دارد. این سبک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با مشاهده مستقیم نمودارهای قیمتی و تحلیل عملکرد بازار، تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس جریان‌های واقعی بازار بگیرند.

سبک RTM تأکید زیادی بر درک ساختار بازار دارد. این به معنای تشخیص روندهای اصلی، نقاط عطف، و رفتار کلی قیمت است. معامله‌گران RTM تلاش می‌کنند تا بفهمند که بازار در چه مرحله‌ای از روند قرار دارد (مثلاً در حال تشکیل یک روند صعودی یا نزولی است).

تحلیل‌گران RTM به جای استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، بر الگوهای حرکتی قیمت متمرکز می‌شوند. این شامل شناسایی الگوهایی مانند کندل‌های بازگشتی، شکست‌های قیمتی، و سایر الگوهای معتبر قیمت است که نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند یا ادامه آن‌ها هستند.

مناطق عرضه و تقاضا از قسمت های قابل توجه در این سبک میباشد. در نواحی عرضه و تقاضا از نمودار،‌ حجم معاملات به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و معمولاً قیمت در این مناطق واکنش نشان می‌دهد. معامله‌گران RTM به دقت این مناطق را شناسایی می‌کنند و به دنبال فرصت‌های معاملاتی در این نواحی هستند.

دوره های تحلیلگری آکادمی زنجیره سبک RTM را با جزئیات به شما آموزش داده و شما را برای ورود و سرمایه گذاری در بازارهای مالی آماده میکند.

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های محبوب و گسترده در تحلیل بازارهای مالی است که به وسیله آن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات، به پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت می‌پردازند. این نوع تحلیل بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مورد نیاز برای پیش‌بینی قیمت در آینده در قیمت‌های گذشته و الگوهای نموداری قابل مشاهده است.

قیمت بازتابی از همه چیز است (Price Discounts Everything)

تحلیل تکنیکال بر این اصل بنا شده است که قیمت‌ها تمامی اطلاعات موجود، اعم از بنیادی و روانشناختی، را منعکس می‌کنند. به عبارت دیگر، تمام اخبار، گزارش‌های اقتصادی، و عوامل دیگر در قیمت فعلی بازار گنجانده شده است. تحلیل تکنیکال بر این باور است که قیمت‌ها به جای حرکت تصادفی، در روندهای مشخص حرکت می‌کنند. این روندها می‌توانند صعودی، نزولی یا جانبی (رنج) باشند. تشخیص جهت روند یکی از مهمترین وظایف تحلیل تکنیکال است.

سبک ICT یا Inner Circle Trader یک روش پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که توسط مایکل هادلستون (Michael Huddleston) توسعه داده شده و به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک عمیق‌تری از حرکات قیمت و ساختار بازار، به ویژه با تمرکز بر نحوه عملکرد «پول هوشمند» (Smart Money)، به موفقیت دست یابند. این سبک از تحلیل بیشتر برای معامله‌گرانی که قصد دارند به شیوه‌ای حرفه‌ای و دقیق‌تر بازارهای مالی را تحلیل کنند، طراحی شده است.

نقاط نقدینگی (Liquidity Pools) در ICT مناطقی از نمودار هستند که در آن‌ها احتمال زیادی وجود دارد که حجم زیادی از سفارشات توقف (Stop Loss) قرار داده شده باشد. معامله‌گران ICT به دنبال این نقاط می‌گردند زیرا قیمت اغلب به سمت این مناطق حرکت می‌کند تا نقدینگی را جذب کند.

شما میتوانید تحلیل و سیگنال های بیشتری از آکادمی زنجیره را در کانال یوتیوب زنجیره و همچنین در صفحه آپارات زنجیره مشاهده کنید.